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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 099.00 | 74 314.00 | 23 784.00 | 98 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 650.00 | 80 607.00 | 6 043.00 | 86 650.00 |
BF Prêts | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 181.00 | 162 304.00 | 35 877.00 | 198 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BN En cours de production de biens | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 793.00 | | 420 793.00 | 420 793.00 |
BZ Autres créances | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
CF Disponibilités | 151 293.00 | | 151 293.00 | 151 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 039.00 | | 650 039.00 | 650 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 221.00 | 162 304.00 | 685 917.00 | 848 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
CU Autres participations | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 178 928.00 | 139 142.00 | | 178 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 328.00 | 89 786.00 | | 92 328.00 |
DL TOTAL (I) | 436 256.00 | 393 928.00 | | 436 256.00 |
DP Provisions pour risques | 14 942.00 | 15 054.00 | | 14 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 942.00 | 15 054.00 | | 14 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 209.00 | 92 789.00 | | 125 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 616.00 | 97 585.00 | | 107 616.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 718.00 | 198 374.00 | | 234 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 917.00 | 607 356.00 | | 685 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 718.00 | 198 374.00 | | 234 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 419.00 | | 1 513 419.00 | 1 513 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 419.00 | | 1 513 419.00 | 1 513 419.00 |
FM Production stockée | | | -21 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 593.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 396.00 | 3 040.00 | | 4 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 807.00 | 6 795.00 | | 5 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 203.00 | 10 835.00 | | 10 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | 5 272.00 | | 3 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | 880.00 | | 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 695.00 | 5 807.00 | | 5 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 970.00 | 11 959.00 | | 9 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | -1 124.00 | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 005.00 | 24 353.00 | | 24 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 520.00 | 1 289 406.00 | | 1 511 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 191.00 | 1 199 620.00 | | 1 419 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 328.00 | 89 786.00 | | 92 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 669.00 | 33 484.00 | | 48 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 908.00 | | 10 321.00 | 189 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 166.00 | 193 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 166.00 | 184 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 605.00 | | 10 311.00 | 181 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 11.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 022.00 | 18 593.00 | 6 311.00 | 150 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | 303.00 | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 942.00 | 18 290.00 | 6 311.00 | 142 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 054.00 | 5 695.00 | 5 807.00 | 15 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 054.00 | 5 695.00 | 5 807.00 | 15 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 695.00 | 5 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 209.00 | 125 209.00 | | 125 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UP Prêts | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 420 793.00 | 420 793.00 | | 420 793.00 |
VB T. V. A. | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 933.00 | 484 933.00 | | 484 933.00 |
VW T.V.A. | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 718.00 | 234 718.00 | | 234 718.00 |