| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 473.00 | 10 310.00 | 3 163.00 | 13 473.00 |
040 Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 455.00 | 10 310.00 | 104 145.00 | 114 455.00 |
060 Stock marchandises | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
072 Créances – Autres | 10 876.00 | 9 306.00 | 1 570.00 | 10 876.00 |
084 Disponibilités | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 747.00 | 9 306.00 | 21 441.00 | 30 747.00 |
110 Total général Actif | 145 202.00 | 19 616.00 | 125 586.00 | 145 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 900.00 | 131 353.00 | | 130 900.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 915.00 | 131 353.00 | | 130 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 112.00 | 83 759.00 | | 84 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 190.00 | 562.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 22 123.00 | 20 320.00 | | 22 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | 990.00 | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 955.00 | 21 656.00 | | 25 955.00 |
252 Charges sociales | 766.00 | 847.00 | | 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 240.00 | 1 564.00 | | 2 240.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 531.00 | 129 700.00 | | 136 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 617.00 | 1 652.00 | | -5 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 1 685.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 667.00 | 2 920.00 | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 414.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 050.00 | 4.00 | | -7 050.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 960.00 | | | 112 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |