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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
040 Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 363.00 | 12 380.00 | 100 982.00 | 113 363.00 |
060 Stock marchandises | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 098.00 | 5 264.00 | 834.00 | 6 098.00 |
072 Créances – Autres | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
084 Disponibilités | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 003.00 | 5 264.00 | 18 740.00 | 24 003.00 |
110 Total général Actif | 137 366.00 | 17 644.00 | 119 722.00 | 137 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 091.00 | 120 395.00 | | 133 091.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 343.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 099.00 | 120 737.00 | | 133 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 237.00 | 75 500.00 | | 86 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 485.00 | 964.00 | | -2 485.00 |
242 Autres charges externes. | 24 486.00 | 21 453.00 | | 24 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | 1 030.00 | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 291.00 | 17 020.00 | | 15 291.00 |
252 Charges sociales | 703.00 | 791.00 | | 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 034.00 | 116 762.00 | | 129 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 065.00 | 3 975.00 | | 4 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 329.00 | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 455.00 | 3 646.00 | | 3 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 909.00 | | | 3 909.00 |