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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 473.00 | 11 837.00 | 1 636.00 | 13 473.00 |
040 Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 455.00 | 11 837.00 | 102 618.00 | 114 455.00 |
060 Stock marchandises | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
072 Créances – Autres | 10 803.00 | 9 306.00 | 1 497.00 | 10 803.00 |
084 Disponibilités | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 983.00 | 9 306.00 | 20 677.00 | 29 983.00 |
110 Total général Actif | 144 438.00 | 21 143.00 | 123 295.00 | 144 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 864.00 | 130 900.00 | | 128 864.00 |
230 Autres produits | 122.00 | 15.00 | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 986.00 | 130 915.00 | | 128 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 614.00 | 84 112.00 | | 84 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 125.00 | 190.00 | | -1 125.00 |
242 Autres charges externes. | 22 997.00 | 22 123.00 | | 22 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 1 138.00 | | 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 224.00 | 25 955.00 | | 22 224.00 |
252 Charges sociales | 653.00 | 766.00 | | 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 527.00 | 2 240.00 | | 1 527.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 875.00 | 136 531.00 | | 131 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 889.00 | -5 617.00 | | -2 889.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
294 Charges financières | 1 500.00 | 1 667.00 | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 634.00 | 17.00 | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 023.00 | -7 050.00 | | -5 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |