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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 473.00 | 12 721.00 | 752.00 | 13 473.00 |
040 Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 455.00 | 12 721.00 | 101 734.00 | 114 455.00 |
060 Stock marchandises | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 675.00 | 1 355.00 | 4 320.00 | 5 675.00 |
072 Créances – Autres | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
084 Disponibilités | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 428.00 | 1 355.00 | 17 073.00 | 18 428.00 |
110 Total général Actif | 132 883.00 | 14 075.00 | 118 808.00 | 132 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 837.00 | 128 864.00 | | 112 837.00 |
230 Autres produits | 9 314.00 | 122.00 | | 9 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 152.00 | 128 986.00 | | 122 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 531.00 | 84 614.00 | | 71 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 672.00 | -1 125.00 | | 672.00 |
242 Autres charges externes. | 22 090.00 | 22 997.00 | | 22 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 987.00 | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 420.00 | 22 224.00 | | 21 420.00 |
252 Charges sociales | 1 242.00 | 653.00 | | 1 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 884.00 | 1 527.00 | | 884.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
262 Autres charges | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 433.00 | 131 875.00 | | 129 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 281.00 | -2 889.00 | | -7 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
294 Charges financières | | 1 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 634.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 676.00 | -5 023.00 | | 13 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |