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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 473.00 | 13 471.00 | 2.00 | 13 473.00 |
040 Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 455.00 | 13 471.00 | 100 984.00 | 114 455.00 |
060 Stock marchandises | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 768.00 | 1 355.00 | 4 413.00 | 5 768.00 |
072 Créances – Autres | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
084 Disponibilités | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 777.00 | 1 355.00 | 16 422.00 | 17 777.00 |
110 Total général Actif | 132 231.00 | 14 825.00 | 117 406.00 | 132 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 169.00 | 112 837.00 | | 114 169.00 |
230 Autres produits | 916.00 | 9 314.00 | | 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 086.00 | 122 152.00 | | 115 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 341.00 | 71 531.00 | | 71 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 377.00 | 672.00 | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 24 297.00 | 22 090.00 | | 24 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | 932.00 | | 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 193.00 | 21 420.00 | | 18 193.00 |
252 Charges sociales | 822.00 | 1 242.00 | | 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | 884.00 | | 750.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 355.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 9 306.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 556.00 | 129 433.00 | | 116 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 470.00 | -7 281.00 | | -1 470.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 974.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 469.00 | 13 676.00 | | -1 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 370.00 | | | 8 370.00 |