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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 196.00 | 44 557.00 | 21 639.00 | 66 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 275.00 | 44 557.00 | 22 718.00 | 67 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 332.00 | | 108 332.00 | 108 332.00 |
BZ Autres créances | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CF Disponibilités | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 051.00 | | 120 051.00 | 120 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 326.00 | 44 557.00 | 142 769.00 | 187 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 8 245.00 | 6 211.00 | | 8 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 650.00 | 2 034.00 | | 6 650.00 |
DL TOTAL (I) | 23 310.00 | 16 660.00 | | 23 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 789.00 | 67 502.00 | | 84 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 705.00 | | 6 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 577.00 | 55 377.00 | | 28 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 459.00 | 129 624.00 | | 119 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 769.00 | 146 284.00 | | 142 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 459.00 | 129 624.00 | | 119 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 011.00 | | 229 011.00 | 229 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 011.00 | | 229 011.00 | 229 011.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 989.00 | 22 239.00 | | 11 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 2 762.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 011.00 | 202 959.00 | | 229 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 361.00 | 200 925.00 | | 222 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 650.00 | 2 034.00 | | 6 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 069.00 | 5 664.00 | | 6 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 318.00 | 6 239.00 | | 38 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 318.00 | 6 239.00 | | 38 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 108 332.00 | | | 108 332.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 84 789.00 | 84 789.00 | | 84 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
VP Divers | 346.00 | | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 699.00 | 112 620.00 | 1 079.00 | 113 699.00 |
VW T.V.A. | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 459.00 | 119 459.00 | | 119 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 008.00 | 6 641.00 | | 13 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 908.00 | 2 728.00 | | 2 908.00 |
ST Autres comptes | 25 039.00 | 26 077.00 | | 25 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 000.00 | 31 069.00 | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 235.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 456.00 | 6 876.00 | | 13 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 812.00 | 40 947.00 | | 45 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 145.00 | 2 221.00 | | 2 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 947.00 | 40 805.00 | | 39 947.00 |