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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 195.00 | 53 178.00 | 41 016.00 | 94 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 274.00 | 53 178.00 | 42 095.00 | 95 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 889.00 | | 183 889.00 | 183 889.00 |
BZ Autres créances | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CF Disponibilités | 138 897.00 | | 138 897.00 | 138 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 940.00 | | 326 940.00 | 326 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 214.00 | 53 178.00 | 369 036.00 | 422 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 50 438.00 | 14 895.00 | | 50 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 500.00 | 35 542.00 | | 48 500.00 |
DL TOTAL (I) | 107 353.00 | 58 853.00 | | 107 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 493.00 | 72 905.00 | | 184 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | 5 049.00 | | 7 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 107.00 | 69 765.00 | | 70 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 683.00 | 147 760.00 | | 261 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 036.00 | 206 612.00 | | 369 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 683.00 | 147 760.00 | | 261 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 554.00 | | 370 554.00 | 370 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 554.00 | | 370 554.00 | 370 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 919.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 367.00 | 58 868.00 | | 31 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 574.00 | 7 018.00 | | 11 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 607.00 | 335 039.00 | | 370 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 107.00 | 299 497.00 | | 322 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 500.00 | 35 542.00 | | 48 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 405.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 275.00 | | 30 490.00 | 67 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492.00 | 95 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 94 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 196.00 | | 30 490.00 | 66 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 796.00 | 4 874.00 | 2 492.00 | 50 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 796.00 | 4 874.00 | 2 492.00 | 50 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 183 889.00 | 183 889.00 | | 183 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VI Groupe et associés | 184 493.00 | 184 493.00 | | 184 493.00 |
VP Divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 122.00 | 188 043.00 | 1 079.00 | 189 122.00 |
VW T.V.A. | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 683.00 | 261 683.00 | | 261 683.00 |