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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 561.00 | 73 834.00 | 24 727.00 | 98 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 640.00 | 73 834.00 | 25 806.00 | 99 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 286.00 | | 170 286.00 | 170 286.00 |
BZ Autres créances | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CF Disponibilités | 223 656.00 | | 223 656.00 | 223 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 759.00 | | 398 759.00 | 398 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 399.00 | 73 834.00 | 424 565.00 | 498 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 124 913.00 | 98 938.00 | | 124 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 570.00 | 25 975.00 | | 30 570.00 |
DL TOTAL (I) | 163 899.00 | 133 328.00 | | 163 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 585.00 | 40 323.00 | | 157 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 413.00 | 6 271.00 | | 20 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 668.00 | 79 731.00 | | 82 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 666.00 | 126 325.00 | | 260 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 565.00 | 259 653.00 | | 424 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 081.00 | 86 002.00 | | 103 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 713.00 | | 495 713.00 | 495 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 713.00 | | 495 713.00 | 495 713.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 517.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 296.00 | 62 331.00 | | 55 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | 5 150.00 | | 6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 718.00 | 411 954.00 | | 495 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 148.00 | 385 978.00 | | 465 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 570.00 | 25 975.00 | | 30 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 606.00 | | 3 034.00 | 96 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 527.00 | | 3 034.00 | 95 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 317.00 | 9 517.00 | | 64 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 317.00 | 9 517.00 | | 64 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 170 286.00 | 170 286.00 | | 170 286.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VI Groupe et associés | 157 585.00 | | | 157 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 181.00 | 176 181.00 | | 176 181.00 |
VW T.V.A. | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 666.00 | 103 081.00 | | 260 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 754.00 | 21 482.00 | | 20 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 059.00 | 5 240.00 | | 93 059.00 |
ST Autres comptes | 16 408.00 | 16 688.00 | | 16 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 231.00 | 453.00 | | 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 985.00 | 21 935.00 | | 20 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 845.00 | 4 056.00 | | 8 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 555.00 | 3 162.00 | | 1 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 467.00 | 33 928.00 | | 121 467.00 |