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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 527.00 | 64 317.00 | 31 210.00 | 95 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 606.00 | 64 317.00 | 32 289.00 | 96 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 437.00 | | 181 437.00 | 181 437.00 |
BZ Autres créances | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CF Disponibilités | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 364.00 | | 227 364.00 | 227 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 970.00 | 64 317.00 | 259 653.00 | 323 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 98 938.00 | 50 438.00 | | 98 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 975.00 | 48 500.00 | | 25 975.00 |
DL TOTAL (I) | 133 328.00 | 107 353.00 | | 133 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 323.00 | 184 493.00 | | 40 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | 7 083.00 | | 6 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 731.00 | 70 107.00 | | 79 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 325.00 | 261 683.00 | | 126 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 653.00 | 369 036.00 | | 259 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 002.00 | 261 683.00 | | 86 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 274.00 | | 1 333.00 | 95 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 195.00 | | 1 333.00 | 94 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 178.00 | 11 139.00 | | 53 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 178.00 | 11 139.00 | | 53 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 181 437.00 | 181 437.00 | | 181 437.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 583.00 | 195 583.00 | | 195 583.00 |
VW T.V.A. | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 325.00 | 86 002.00 | | 126 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 482.00 | 12 271.00 | | 21 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 240.00 | 4 009.00 | | 5 240.00 |
ST Autres comptes | 16 688.00 | 24 194.00 | | 16 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 452.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 935.00 | 12 722.00 | | 21 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 162.00 | 2 012.00 | | 3 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 928.00 | 40 203.00 | | 33 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |