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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 196.00 | 50 796.00 | 15 400.00 | 66 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 275.00 | 50 796.00 | 16 479.00 | 67 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 375.00 | | 165 375.00 | 165 375.00 |
BZ Autres créances | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CF Disponibilités | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 133.00 | | 190 133.00 | 190 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 408.00 | 50 796.00 | 206 612.00 | 257 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 14 895.00 | 8 245.00 | | 14 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 542.00 | 6 650.00 | | 35 542.00 |
DL TOTAL (I) | 58 853.00 | 23 310.00 | | 58 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 905.00 | 84 789.00 | | 72 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 6 053.00 | | 5 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 765.00 | 28 577.00 | | 69 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 760.00 | 119 459.00 | | 147 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 612.00 | 142 769.00 | | 206 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 760.00 | 119 459.00 | | 147 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 069.00 | | 334 069.00 | 334 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 069.00 | | 334 069.00 | 334 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 239.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 919.00 | | | 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 868.00 | 11 989.00 | | 58 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | 9.00 | | 7 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 039.00 | 229 011.00 | | 335 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 497.00 | 222 361.00 | | 299 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 542.00 | 6 650.00 | | 35 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 405.00 | 6 069.00 | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 557.00 | 6 239.00 | | 44 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 557.00 | 6 239.00 | | 44 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 165 375.00 | | | 165 375.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
VP Divers | 423.00 | | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 987.00 | 168 908.00 | 1 079.00 | 169 987.00 |
VW T.V.A. | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 760.00 | 147 760.00 | | 147 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 801.00 | 13 008.00 | | 10 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 801.00 | 2 908.00 | | 2 801.00 |
ST Autres comptes | 26 036.00 | 25 039.00 | | 26 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 25 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 448.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 248.00 | 13 456.00 | | 11 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 814.00 | 40 947.00 | | 41 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 139.00 | 2 221.00 | | 2 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 837.00 | 39 947.00 | | 40 837.00 |