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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 040.00 | | 569 040.00 | 569 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 982.00 | | 119 982.00 | 119 982.00 |
BZ Autres créances | 233 061.00 | | 233 061.00 | 233 061.00 |
CF Disponibilités | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 242.00 | | 409 242.00 | 409 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 282.00 | | 978 282.00 | 978 282.00 |
CU Autres participations | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 100.00 | 270 100.00 | | 270 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
DG Autres réserves | 497 930.00 | 484 701.00 | | 497 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 924.00 | 13 230.00 | | 66 924.00 |
DL TOTAL (I) | 861 964.00 | 795 040.00 | | 861 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 432.00 | 24 443.00 | | 39 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 108.00 | | 3 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 648.00 | 31 782.00 | | 73 648.00 |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 318.00 | 59 781.00 | | 116 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 282.00 | 854 822.00 | | 978 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 318.00 | 59 781.00 | | 116 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 064.00 | | 153 064.00 | 153 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 064.00 | | 153 064.00 | 153 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 434.00 | 1 213.00 | | 7 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 165.00 | -1 260.00 | | 10 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 419.00 | 86 625.00 | | 226 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 495.00 | 73 396.00 | | 159 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 924.00 | 13 230.00 | | 66 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 040.00 | | | 569 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 040.00 | | | 569 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 119 982.00 | | | 119 982.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
VI Groupe et associés | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 096.00 | | | 71 096.00 |
VP Divers | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 571.00 | | | 121 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 665.00 | 353 625.00 | 1 040.00 | 354 665.00 |
VW T.V.A. | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 318.00 | 116 318.00 | | 116 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 376.00 | 467.00 | | 9 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 167.00 | 3 492.00 | | 2 167.00 |
ST Autres comptes | 1 412.00 | 1 293.00 | | 1 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | -10.00 | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 545.00 | 457.00 | | 9 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 790.00 | | | 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 579.00 | 4 785.00 | | 3 579.00 |