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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810.00 | 286.00 | 524.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 950.00 | 286.00 | 569 664.00 | 569 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 699.00 | | 141 699.00 | 141 699.00 |
BZ Autres créances | 167 703.00 | | 167 703.00 | 167 703.00 |
CF Disponibilités | 158 499.00 | | 158 499.00 | 158 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 311.00 | | 468 311.00 | 468 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 261.00 | 286.00 | 1 037 975.00 | 1 038 261.00 |
CU Autres participations | 568 100.00 | | 568 100.00 | 568 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 100.00 | | | 270 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
DG Autres réserves | 514 792.00 | | | 514 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 004.00 | | | 143 004.00 |
DL TOTAL (I) | 954 906.00 | | | 954 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 719.00 | | | 78 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 069.00 | | | 83 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 975.00 | | | 1 037 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 069.00 | | | 83 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 804.00 | | 105 804.00 | 105 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 804.00 | | 105 804.00 | 105 804.00 |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 227.00 | | | 246 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 223.00 | | | 103 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 004.00 | | | 143 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 569 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 569 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 141 699.00 | 141 699.00 | | 141 699.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VC Groupe et associés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 257.00 | 147 257.00 | | 147 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 852.00 | 309 812.00 | 1 040.00 | 310 852.00 |
VW T.V.A. | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 069.00 | 83 069.00 | | 83 069.00 |