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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810.00 | 16.00 | 794.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 950.00 | 16.00 | 569 934.00 | 569 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 096.00 | | 180 096.00 | 180 096.00 |
BZ Autres créances | 199 573.00 | | 199 573.00 | 199 573.00 |
CF Disponibilités | 123 762.00 | | 123 762.00 | 123 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 840.00 | | 503 840.00 | 503 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 790.00 | 16.00 | 1 073 775.00 | 1 073 790.00 |
CU Autres participations | 568 100.00 | | 568 100.00 | 568 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 100.00 | | | 270 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
DG Autres réserves | 519 173.00 | | | 519 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 619.00 | | | 115 619.00 |
DL TOTAL (I) | 931 902.00 | | | 931 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 936.00 | | | 95 936.00 |
EA Autres dettes | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 873.00 | | | 141 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 775.00 | | | 1 073 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 873.00 | | | 141 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 801.00 | | 137 801.00 | 137 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 801.00 | | 137 801.00 | 137 801.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 615.00 | | | 250 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 996.00 | | | 134 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 619.00 | | | 115 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 140.00 | | 810.00 | 569 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 140.00 | | | 569 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 180 096.00 | 180 096.00 | | 180 096.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VC Groupe et associés | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 483.00 | 149 483.00 | | 149 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 118.00 | 380 078.00 | 1 040.00 | 381 118.00 |
VW T.V.A. | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 873.00 | 141 873.00 | | 141 873.00 |