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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 140.00 | | 569 140.00 | 569 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 779.00 | | 244 779.00 | 244 779.00 |
BZ Autres créances | 255 462.00 | | 255 462.00 | 255 462.00 |
CF Disponibilités | 64 934.00 | | 64 934.00 | 64 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 626.00 | | 565 626.00 | 565 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 766.00 | | 1 134 766.00 | 1 134 766.00 |
CU Autres participations | 568 100.00 | | 568 100.00 | 568 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 100.00 | | | 270 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
DG Autres réserves | 452 539.00 | | | 452 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 634.00 | | | 246 634.00 |
DL TOTAL (I) | 996 283.00 | | | 996 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 123.00 | | | 94 123.00 |
EA Autres dettes | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 482.00 | | | 138 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 766.00 | | | 1 134 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 482.00 | | | 138 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 522.00 | | 177 522.00 | 177 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 522.00 | | 177 522.00 | 177 522.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 459.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 499.00 | | | 410 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 865.00 | | | 163 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 634.00 | | | 246 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 140.00 | | | 569 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 140.00 | | | 569 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 244 779.00 | 244 779.00 | | 244 779.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VC Groupe et associés | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VP Divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 127.00 | 177 127.00 | | 177 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 732.00 | 500 692.00 | 1 040.00 | 501 732.00 |
VW T.V.A. | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 482.00 | 138 482.00 | | 138 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
ST Autres comptes | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586.00 | | | 586.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |