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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813.00 | 835.00 | 1 977.00 | 2 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 953.00 | 835.00 | 571 117.00 | 571 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 590.00 | | 178 590.00 | 178 590.00 |
BZ Autres créances | 223 896.00 | | 223 896.00 | 223 896.00 |
CF Disponibilités | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 728.00 | | 460 728.00 | 460 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 681.00 | 835.00 | 1 031 845.00 | 1 032 681.00 |
CU Autres participations | 568 100.00 | | 568 100.00 | 568 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 100.00 | | | 270 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
DG Autres réserves | 517 796.00 | | | 517 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 289.00 | | | 154 289.00 |
DL TOTAL (I) | 969 195.00 | | | 969 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 651.00 | | | 62 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 845.00 | | | 1 031 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 651.00 | | | 62 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 553.00 | | 147 553.00 | 147 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 553.00 | | 147 553.00 | 147 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 106.00 | | | 299 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 818.00 | | | 144 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 289.00 | | | 154 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 950.00 | | 2 003.00 | 569 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | | 2 003.00 | 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 140.00 | | | 569 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286.00 | 550.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286.00 | 550.00 | | 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 178 590.00 | 178 590.00 | | 178 590.00 |
VB T. V. A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VC Groupe et associés | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 257.00 | 177 257.00 | | 177 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 975.00 | 402 936.00 | 1 040.00 | 403 975.00 |
VW T.V.A. | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |