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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AN Terrains | 79 151.00 | 909.00 | 78 242.00 | 79 151.00 |
AP Constructions | 306 375.00 | 66 306.00 | 240 069.00 | 306 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 600.00 | 71 289.00 | 352 311.00 | 423 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 398.00 | | 62 398.00 | 62 398.00 |
BZ Autres créances | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CF Disponibilités | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 685.00 | | 138 685.00 | 138 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 285.00 | 71 289.00 | 490 996.00 | 562 285.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 304.00 | 101 997.00 | | 149 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 479.00 | 47 307.00 | | 37 479.00 |
DL TOTAL (I) | 195 583.00 | 158 104.00 | | 195 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 315.00 | 490.00 | | 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 315.00 | 490.00 | | 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 212.00 | 199 430.00 | | 170 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 493.00 | 131 262.00 | | 89 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 284.00 | 17 425.00 | | 20 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 110.00 | 22 353.00 | | 15 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 099.00 | 370 470.00 | | 295 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 996.00 | 529 064.00 | | 490 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 341.00 | 200 335.00 | | 155 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 636.00 | | 91 636.00 | 91 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 636.00 | | 91 636.00 | 91 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | 1 767.00 | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 341.00 | 140 567.00 | | 121 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 863.00 | 93 260.00 | | 83 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 479.00 | 47 307.00 | | 37 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 600.00 | | | 423 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 142.00 | | | 389 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 479.00 | 15 810.00 | | 55 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 021.00 | 15 810.00 | | 55 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 490.00 | 315.00 | 490.00 | 490.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490.00 | 315.00 | 490.00 | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | 315.00 | 490.00 | 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 62 398.00 | | | 62 398.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 054.00 | 30 297.00 | 131 018.00 | 170 054.00 |
VI Groupe et associés | 89 493.00 | 89 493.00 | | 89 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
VP Divers | 767.00 | | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
VW T.V.A. | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 099.00 | 155 341.00 | 131 018.00 | 295 099.00 |