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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AN Terrains | 79 151.00 | 1 637.00 | 77 514.00 | 79 151.00 |
AP Constructions | 306 375.00 | 112 438.00 | 193 937.00 | 306 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 600.00 | 118 149.00 | 305 451.00 | 423 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 420.00 | | 90 420.00 | 90 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 308.00 | | 194 308.00 | 194 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 909.00 | 118 149.00 | 499 760.00 | 617 909.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 984.00 | 212 794.00 | | 236 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 504.00 | 24 190.00 | | 16 504.00 |
DL TOTAL (I) | 262 287.00 | 245 784.00 | | 262 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 061.00 | 300.00 | | 1 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 061.00 | 300.00 | | 1 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 415.00 | 108 632.00 | | 76 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 544.00 | 85 824.00 | | 121 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 470.00 | 9 500.00 | | 10 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 983.00 | 14 357.00 | | 27 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 412.00 | 218 313.00 | | 236 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 760.00 | 464 396.00 | | 499 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 544.00 | | | 121 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 681.00 | | 90 681.00 | 90 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 681.00 | | 90 681.00 | 90 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 047.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 812.00 | 107 714.00 | | 148 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 308.00 | 83 524.00 | | 132 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 504.00 | 24 190.00 | | 16 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 600.00 | | | 423 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 142.00 | | | 389 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 529.00 | 15 620.00 | | 102 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 071.00 | 15 620.00 | | 102 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 300.00 | 1 061.00 | 300.00 | 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | 1 061.00 | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 1 061.00 | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 061.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UX Autres créances clients | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 276.00 | 33 245.00 | 43 031.00 | 76 276.00 |
VI Groupe et associés | 111 944.00 | 111 944.00 | | 111 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VP Divers | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 888.00 | 103 888.00 | | 103 888.00 |
VW T.V.A. | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 412.00 | 193 381.00 | 43 031.00 | 236 412.00 |