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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AN Terrains | 79 151.00 | 2 364.00 | 76 787.00 | 79 151.00 |
AP Constructions | 306 375.00 | 158 571.00 | 147 804.00 | 306 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 016.00 | 6 004.00 | 1 012.00 | 7 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 000.00 | 167 397.00 | 251 603.00 | 419 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 987.00 | | 138 987.00 | 138 987.00 |
BZ Autres créances | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CF Disponibilités | 40 752.00 | | 40 752.00 | 40 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 166.00 | | 192 166.00 | 192 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 166.00 | 167 397.00 | 443 769.00 | 611 166.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 605.00 | | | 249 605.00 |
DH Report à nouveau | -7 949.00 | | | -7 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 418.00 | | | -6 418.00 |
DL TOTAL (I) | 244 039.00 | | | 244 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 248.00 | | | 132 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 730.00 | | | 199 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 769.00 | | | 443 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 730.00 | | | 199 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 594.00 | | 96 594.00 | 96 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 594.00 | | 96 594.00 | 96 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 753.00 | |
GE Autres charges | | | -27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 474.00 | | | 128 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 892.00 | | | 134 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 418.00 | | | -6 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 644.00 | 16 753.00 | | 150 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 186.00 | 16 753.00 | | 150 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 850.00 | | | 850.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850.00 | | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 248.00 | 132 248.00 | | 132 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 414.00 | 151 414.00 | | 151 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 414.00 | 151 414.00 | | 151 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 730.00 | 199 730.00 | | 199 730.00 |