| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AN Terrains | 79 151.00 | 2 122.00 | 77 029.00 | 79 151.00 |
AP Constructions | 306 375.00 | 143 193.00 | 163 182.00 | 306 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 016.00 | 4 871.00 | 2 146.00 | 7 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 000.00 | 150 644.00 | 276 357.00 | 427 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 75 044.00 | | 75 044.00 | 75 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 838.00 | | 113 838.00 | 113 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 838.00 | 150 644.00 | 390 194.00 | 540 838.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 605.00 | 253 487.00 | | 249 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 949.00 | -3 882.00 | | -7 949.00 |
DL TOTAL (I) | 250 457.00 | 258 405.00 | | 250 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 850.00 | 686.00 | | 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 850.00 | 686.00 | | 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 837.00 | 43 157.00 | | 8 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 427.00 | 110 187.00 | | 89 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 943.00 | 11 193.00 | | 11 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 558.00 | 23 727.00 | | 27 558.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 623.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 888.00 | 188 887.00 | | 138 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 194.00 | 447 978.00 | | 390 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 888.00 | 180 147.00 | | 138 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 271.00 | | 83 271.00 | 83 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 271.00 | | 83 271.00 | 83 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 303.00 | 29 937.00 | | 31 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 264.00 | 116 491.00 | | 118 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 212.00 | 120 373.00 | | 126 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 949.00 | -3 882.00 | | -7 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 542.00 | | | 392 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 890.00 | 16 753.00 | | 133 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 432.00 | 16 753.00 | | 133 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 061.00 | 686.00 | 1 061.00 | 1 061.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 061.00 | 686.00 | 1 061.00 | 1 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 686.00 | 850.00 | 686.00 | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | 850.00 | 686.00 | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | 850.00 | 686.00 | 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | 1 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VI Groupe et associés | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
VW T.V.A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 888.00 | 138 888.00 | | 138 888.00 |