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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AN Terrains | 79 151.00 | 1 394.00 | 77 757.00 | 79 151.00 |
AP Constructions | 306 375.00 | 97 061.00 | 209 314.00 | 306 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 600.00 | 102 529.00 | 321 071.00 | 423 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
BZ Autres créances | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 325.00 | | 143 325.00 | 143 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 925.00 | 102 529.00 | 464 396.00 | 566 925.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 794.00 | 186 783.00 | | 212 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 190.00 | 26 011.00 | | 24 190.00 |
DL TOTAL (I) | 245 784.00 | 221 594.00 | | 245 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 300.00 | 264.00 | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | 264.00 | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 632.00 | 139 892.00 | | 108 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 824.00 | 115 441.00 | | 85 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 17 713.00 | | 9 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 357.00 | 20 627.00 | | 14 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 313.00 | 293 674.00 | | 218 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 396.00 | 515 532.00 | | 464 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 037.00 | 185 166.00 | | 142 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 232.00 | | 89 232.00 | 89 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 232.00 | | 89 232.00 | 89 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 503.00 | 1 497.00 | | 1 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 047.00 | | | -5 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 2 106.00 | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 714.00 | 108 881.00 | | 107 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 524.00 | 82 870.00 | | 83 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 190.00 | 26 011.00 | | 24 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 600.00 | | | 423 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 142.00 | | | 389 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 909.00 | 15 620.00 | | 86 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 451.00 | 15 620.00 | | 86 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 264.00 | | | 264.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264.00 | 300.00 | 264.00 | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | 300.00 | 264.00 | 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 508.00 | 32 232.00 | 76 276.00 | 108 508.00 |
VI Groupe et associés | 85 824.00 | 85 824.00 | | 85 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
VP Divers | 791.00 | | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
VW T.V.A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 313.00 | 142 037.00 | 76 276.00 | 218 313.00 |