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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 219.00 | 54 866.00 | 12 353.00 | 67 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 213.00 | 222 760.00 | 29 453.00 | 252 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 017.00 | 286 075.00 | 67 942.00 | 354 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 059.00 | 31 300.00 | 391 758.00 | 423 059.00 |
BZ Autres créances | 258 039.00 | | 258 039.00 | 258 039.00 |
CF Disponibilités | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 965.00 | 31 300.00 | 743 665.00 | 774 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 982.00 | 317 375.00 | 811 607.00 | 1 128 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 500.00 | 298 500.00 | | 298 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 850.00 | 12 688.00 | | 29 850.00 |
DG Autres réserves | 232 838.00 | 148 254.00 | | 232 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 956.00 | 101 746.00 | | 45 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 155.00 | 4 822.00 | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 610 299.00 | 566 010.00 | | 610 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 151.00 | 5 184.00 | | 16 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 231.00 | 47 778.00 | | 85 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 260.00 | 109 920.00 | | 98 260.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 1 917.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 308.00 | 166 711.00 | | 201 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 607.00 | 732 721.00 | | 811 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 800.00 | 166 711.00 | | 191 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 096.00 | | 1 386 096.00 | 1 386 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 096.00 | | 1 386 096.00 | 1 386 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 514.00 | 19 530.00 | | 12 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 262.00 | 26 738.00 | | 5 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 178.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 178.00 | 26 916.00 | | 7 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 7 447.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 7 447.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 458.00 | 19 469.00 | | 5 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | 21 100.00 | | 6 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 867.00 | 1 135 638.00 | | 1 408 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 911.00 | 1 033 892.00 | | 1 362 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 956.00 | 101 746.00 | | 45 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 477.00 | | 21 230.00 | 345 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 691.00 | 354 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 391.00 | 319 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 593.00 | | 21 230.00 | 310 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 084.00 | 17 382.00 | 12 391.00 | 281 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 635.00 | 17 382.00 | 12 391.00 | 272 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 640.00 | 31 300.00 | 2 640.00 | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640.00 | 31 300.00 | 2 640.00 | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | 31 300.00 | 2 640.00 | 2 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 300.00 | 2 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UX Autres créances clients | 387 565.00 | | | 387 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VC Groupe et associés | 222 422.00 | | | 222 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 151.00 | 6 643.00 | 9 508.00 | 16 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33.00 | | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 696.00 | 693 696.00 | | 693 696.00 |
VW T.V.A. | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 308.00 | 191 800.00 | 9 508.00 | 201 308.00 |