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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 2 506.00 | 421.00 | 2 927.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 400.00 | 62 402.00 | 7 997.00 | 70 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 287.00 | 230 928.00 | 19 359.00 | 250 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 449.00 | 295 836.00 | 53 613.00 | 349 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 450.00 | 24 081.00 | 255 369.00 | 279 450.00 |
BZ Autres créances | 55 960.00 | | 55 960.00 | 55 960.00 |
CF Disponibilités | 173 677.00 | | 173 677.00 | 173 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 086.00 | 24 081.00 | 525 005.00 | 549 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 535.00 | 319 917.00 | 578 618.00 | 898 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 500.00 | 298 500.00 | | 298 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
DG Autres réserves | 28 794.00 | 232 838.00 | | 28 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 699.00 | 45 956.00 | | 49 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 489.00 | 3 155.00 | | 1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 408 331.00 | 610 299.00 | | 408 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 508.00 | 16 151.00 | | 9 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 927.00 | 85 231.00 | | 51 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 940.00 | 98 260.00 | | 61 940.00 |
EA Autres dettes | 46 913.00 | 1 666.00 | | 46 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 287.00 | 201 308.00 | | 170 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 618.00 | 811 607.00 | | 578 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 479.00 | 191 800.00 | | 167 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 239.00 | | 1 106 239.00 | 1 106 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 239.00 | | 1 106 239.00 | 1 106 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 783.00 | 12 514.00 | | 6 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 7 178.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 1 720.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 1 720.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | 5 458.00 | | 1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 6 523.00 | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 598.00 | 1 408 867.00 | | 1 124 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 899.00 | 1 362 911.00 | | 1 074 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 699.00 | 45 956.00 | | 49 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 017.00 | | 6 842.00 | 354 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 409.00 | 349 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 617.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 646.00 | 24 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 846.00 | 320 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 832.00 | | 741.00 | 25 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 432.00 | | 6 101.00 | 319 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 075.00 | 20 870.00 | 11 109.00 | 286 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | 320.00 | 1 646.00 | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 626.00 | 20 550.00 | 4 846.00 | 277 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 300.00 | | 7 220.00 | 31 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 300.00 | | 7 220.00 | 31 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 300.00 | | 7 220.00 | 31 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UX Autres créances clients | 251 898.00 | | | 251 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
VB T. V. A. | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VC Groupe et associés | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 508.00 | 6 700.00 | 2 808.00 | 9 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 489.00 | 342 489.00 | | 342 489.00 |
VW T.V.A. | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 287.00 | 167 479.00 | 2 808.00 | 170 287.00 |