| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 723.00 | 72 835.00 | 8 887.00 | 81 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 586.00 | 247 128.00 | 36 457.00 | 283 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 812.00 | 322 891.00 | 71 920.00 | 394 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 836.00 | 7 464.00 | 270 372.00 | 277 836.00 |
BZ Autres créances | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CF Disponibilités | 340 762.00 | | 340 762.00 | 340 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 427.00 | 7 464.00 | 677 963.00 | 685 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 240.00 | 330 355.00 | 749 884.00 | 1 080 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 500.00 | | | 298 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
DG Autres réserves | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 315.00 | | | 131 315.00 |
DL TOTAL (I) | 488 458.00 | | | 488 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 727.00 | | | 100 727.00 |
EA Autres dettes | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 425.00 | | | 261 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 884.00 | | | 749 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 950.00 | | | 239 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 942.00 | | 1 277 942.00 | 1 277 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 942.00 | | 1 277 942.00 | 1 277 942.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 420.00 | |
GE Autres charges | | | 23 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | | | -2 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 487.00 | | | 1 324 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 172.00 | | | 1 193 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 315.00 | | | 131 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 153.00 | | 32 864.00 | 362 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 394 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 365 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 150.00 | | 32 364.00 | 333 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | | 500.00 | 4 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 675.00 | 13 420.00 | 204.00 | 309 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | 51.00 | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 799.00 | 13 370.00 | 204.00 | 306 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 750.00 | 67 750.00 | | 67 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 277 837.00 | 277 837.00 | | 277 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 268.00 | 13 793.00 | 21 475.00 | 35 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VP Divers | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 728.00 | 100 728.00 | | 100 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 044.00 | 316 667.00 | 4 378.00 | 321 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 426.00 | 239 951.00 | 21 475.00 | 261 426.00 |