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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 2 876.00 | 50.00 | 2 927.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 676.00 | 69 499.00 | 2 177.00 | 71 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 473.00 | 237 299.00 | 24 173.00 | 261 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 152.00 | 309 675.00 | 52 477.00 | 362 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 614.00 | 37 278.00 | 201 335.00 | 238 614.00 |
BZ Autres créances | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
CF Disponibilités | 207 065.00 | | 207 065.00 | 207 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 612.00 | 37 278.00 | 494 333.00 | 531 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 765.00 | 346 954.00 | 546 811.00 | 893 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 500.00 | | | 298 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
DG Autres réserves | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
DL TOTAL (I) | 407 104.00 | | | 407 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
EA Autres dettes | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 706.00 | | | 139 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 811.00 | | | 546 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 209.00 | | | 134 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 360.00 | | 1 022 360.00 | 1 022 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 360.00 | | 1 022 360.00 | 1 022 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 198.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 132.00 | | | 1 061 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 171.00 | | | 1 011 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 449.00 | | | 349 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 687.00 | | | 320 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 836.00 | 19 489.00 | 5 650.00 | 295 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | 371.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 330.00 | 19 119.00 | 5 650.00 | 293 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 081.00 | 13 198.00 | | 24 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 081.00 | 13 198.00 | | 24 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 081.00 | 13 198.00 | | 24 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 614.00 | | | 238 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 298.00 | 7 801.00 | 5 497.00 | 13 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VP Divers | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 503.00 | 59 503.00 | | 59 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 285.00 | 298 392.00 | 3 893.00 | 302 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 707.00 | 134 210.00 | 5 497.00 | 139 707.00 |