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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 046.00 | 74 550.00 | 24 496.00 | 99 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 172.00 | 281 147.00 | 70 024.00 | 351 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 831.00 | 356 439.00 | 151 392.00 | 507 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 741.00 | | 177 741.00 | 177 741.00 |
BZ Autres créances | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CF Disponibilités | 592 824.00 | | 592 824.00 | 592 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 108.00 | | 807 108.00 | 807 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 939.00 | 356 439.00 | 958 500.00 | 1 314 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 500.00 | | | 298 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
DG Autres réserves | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 832.00 | | | 236 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DL TOTAL (I) | 607 026.00 | | | 607 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 017.00 | | | 159 017.00 |
EA Autres dettes | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 473.00 | | | 351 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 500.00 | | | 958 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 993.00 | | | 322 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 606.00 | | 1 484 606.00 | 1 484 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 606.00 | | 1 484 606.00 | 1 484 606.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 633.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 215.00 | | | 1 510 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 382.00 | | | 1 273 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 832.00 | | | 236 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 683.00 | | 49 203.00 | 460 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 34 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054.00 | 507 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 450 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 845.00 | | 49 203.00 | 402 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 635.00 | 25 633.00 | 1 829.00 | 332 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 894.00 | 25 633.00 | 1 829.00 | 331 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 017.00 | 159 017.00 | | 159 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 328.00 | 82 328.00 | | 82 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 177 741.00 | 177 741.00 | | 177 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 731.00 | 16 251.00 | 28 480.00 | 44 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 567.00 | 190 903.00 | 4 664.00 | 195 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 474.00 | 322 994.00 | 28 480.00 | 351 474.00 |