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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 460.00 | 8 460.00 | 5 000.00 | 13 460.00 |
AH Fonds commercial | 227 625.00 | | 227 625.00 | 227 625.00 |
AP Constructions | 687 688.00 | 442 267.00 | 245 421.00 | 687 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 328.00 | 52 256.00 | 4 072.00 | 56 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 729.00 | 22 913.00 | 3 815.00 | 26 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 079.00 | 535 773.00 | 501 306.00 | 1 037 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
BP En cours de production de services | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 695.00 | | 335 695.00 | 335 695.00 |
BZ Autres créances | 411 850.00 | | 411 850.00 | 411 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 848.00 | | 861 848.00 | 861 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 928.00 | 535 773.00 | 1 363 154.00 | 1 898 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DH Report à nouveau | -419 574.00 | | | -419 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 115.00 | | | -26 115.00 |
DL TOTAL (I) | -100 248.00 | | | -100 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 353.00 | | | 321 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 723.00 | | | 329 723.00 |
EA Autres dettes | 745 585.00 | | | 745 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 402.00 | | | 1 456 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 154.00 | | | 1 363 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 817.00 | | | 710 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 584.00 | | 1 342 584.00 | 1 342 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 584.00 | | 1 342 584.00 | 1 342 584.00 |
FM Production stockée | | | 30 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 833.00 | | | 1 380 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 949.00 | | | 1 406 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 115.00 | | | -26 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 353.00 | 321 353.00 | | 321 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 985.00 | 59 400.00 | 745 585.00 | 804 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 132.00 | 755 760.00 | 15 372.00 | 771 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 403.00 | 710 818.00 | 745 585.00 | 1 456 403.00 |