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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 227 625.00 | | 227 625.00 | 227 625.00 |
AP Constructions | 331 256.00 | 312 051.00 | 19 205.00 | 331 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 774.00 | 31 525.00 | 248.00 | 31 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 979.00 | 10 597.00 | 382.00 | 10 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 007.00 | 354 173.00 | 267 833.00 | 622 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
BP En cours de production de services | 79 980.00 | | 79 980.00 | 79 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 766.00 | 73 847.00 | 514 919.00 | 588 766.00 |
BZ Autres créances | 222 763.00 | | 222 763.00 | 222 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 624.00 | 73 847.00 | 899 777.00 | 973 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 631.00 | 428 020.00 | 1 167 611.00 | 1 595 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DH Report à nouveau | -457 915.00 | | | -457 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 338.00 | | | -280 338.00 |
DL TOTAL (I) | -392 810.00 | | | -392 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 445.00 | | | 211 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 520.00 | | | 752 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 797.00 | | | 187 797.00 |
EA Autres dettes | 408 658.00 | | | 408 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 422.00 | | | 1 560 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 611.00 | | | 1 167 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 422.00 | | | 1 560 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 559.00 | | 358.00 | 1 039 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 908.00 | 622 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 336.00 | 232 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 571.00 | 374 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 961.00 | | | 250 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 226.00 | | 358.00 | 773 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 672.00 | 33 409.00 | 417 908.00 | 738 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 336.00 | 33 409.00 | 399 571.00 | 720 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 521.00 | 752 521.00 | | 752 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 797.00 | 187 797.00 | | 187 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 104.00 | 620 104.00 | | 620 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
UX Autres créances clients | 588 767.00 | 588 767.00 | | 588 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 764.00 | 222 764.00 | | 222 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 903.00 | 811 531.00 | 15 372.00 | 826 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 422.00 | 1 560 422.00 | | 1 560 422.00 |