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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 227 625.00 | | 227 625.00 | 227 625.00 |
AP Constructions | 331 257.00 | 331 243.00 | 14.00 | 331 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 774.00 | 31 665.00 | 109.00 | 31 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 650.00 | 373 530.00 | 248 120.00 | 621 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
BP En cours de production de services | 78 379.00 | | 78 379.00 | 78 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 281.00 | | 160 281.00 | 160 281.00 |
BZ Autres créances | 215 004.00 | | 215 004.00 | 215 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 323.00 | | 525 323.00 | 525 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 973.00 | 373 530.00 | 773 443.00 | 1 146 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
DH Report à nouveau | -738 253.00 | | | -738 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
DL TOTAL (I) | -373 274.00 | | | -373 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 673.00 | | | 208 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 334.00 | | | 403 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 850.00 | | | 184 850.00 |
EA Autres dettes | 349 860.00 | | | 349 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 718.00 | | | 1 146 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 443.00 | | | 773 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 718.00 | | | 1 146 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 248.00 | | 997 248.00 | 997 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 248.00 | | 997 248.00 | 997 248.00 |
FM Production stockée | | | -1 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 417.00 | |
GE Autres charges | | | 70 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 882.00 | | | -9 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 538.00 | | | 1 112 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 001.00 | | | 1 093 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 007.00 | | | 622 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 621 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 373 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 625.00 | | | 232 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 010.00 | | | 374 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 141.00 | 19 417.00 | 28.00 | 354 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 141.00 | 19 417.00 | 28.00 | 354 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 334.00 | 403 334.00 | | 403 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 384.00 | 743 384.00 | | 743 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
UX Autres créances clients | 375 285.00 | 375 285.00 | | 375 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 657.00 | 375 285.00 | 15 372.00 | 390 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 718.00 | 1 146 718.00 | | 1 146 718.00 |