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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 460.00 | 8 460.00 | 5 000.00 | 13 460.00 |
AH Fonds commercial | 227 625.00 | | 227 625.00 | 227 625.00 |
AP Constructions | 687 688.00 | 493 593.00 | 194 095.00 | 687 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 729.00 | 23 853.00 | 2 875.00 | 26 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 079.00 | 592 112.00 | 444 967.00 | 1 037 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
BP En cours de production de services | 56 197.00 | | 56 197.00 | 56 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 158.00 | | 355 158.00 | 355 158.00 |
BZ Autres créances | 522 039.00 | | 522 039.00 | 522 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 695.00 | | 1 007 695.00 | 1 007 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 775.00 | 592 112.00 | 1 452 663.00 | 2 044 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DH Report à nouveau | -445 690.00 | | | -445 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 594.00 | | | -11 594.00 |
DL TOTAL (I) | -111 843.00 | | | -111 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 893.00 | | | 423 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 502.00 | | | 448 502.00 |
EA Autres dettes | 691 768.00 | | | 691 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 506.00 | | | 1 564 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 663.00 | | | 1 452 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 506.00 | | | 1 564 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 080.00 | | | 1 037 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 747.00 | | | 770 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 774.00 | 56 338.00 | | 535 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 438.00 | 56 338.00 | | 517 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 894.00 | 423 894.00 | | 423 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 769.00 | 691 769.00 | | 691 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 570.00 | 900 198.00 | 15 372.00 | 915 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 506.00 | 1 564 506.00 | | 1 564 506.00 |