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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 460.00 | 8 460.00 | 5 000.00 | 13 460.00 |
AH Fonds commercial | 227 625.00 | | 227 625.00 | 227 625.00 |
AP Constructions | 687 688.00 | 544 919.00 | 142 769.00 | 687 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 027.00 | 56 359.00 | 668.00 | 57 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 729.00 | 24 737.00 | 1 991.00 | 26 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 778.00 | 644 352.00 | 393 426.00 | 1 037 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
BP En cours de production de services | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 877.00 | | 416 877.00 | 416 877.00 |
BZ Autres créances | 389 829.00 | | 389 829.00 | 389 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 155.00 | | 966 155.00 | 966 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 934.00 | 644 352.00 | 1 359 581.00 | 2 003 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DH Report à nouveau | -457 285.00 | | | -457 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 749.00 | | | -2 749.00 |
DL TOTAL (I) | -114 592.00 | | | -114 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 617.00 | | | 524 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 733.00 | | | 315 733.00 |
EA Autres dettes | 633 822.00 | | | 633 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 173.00 | | | 1 474 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 581.00 | | | 1 359 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 173.00 | | | 1 474 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 080.00 | | | 1 037 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 085.00 | | | 241 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 747.00 | | | 770 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 112.00 | 52 241.00 | | 592 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 776.00 | 52 241.00 | | 573 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 618.00 | 524 618.00 | | 524 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 822.00 | 633 822.00 | | 633 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
UX Autres créances clients | 416 877.00 | 416 877.00 | | 416 877.00 |
VP Divers | 389 829.00 | 389 829.00 | | 389 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 734.00 | 315 734.00 | | 315 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 301.00 | 847 929.00 | 15 372.00 | 863 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 174.00 | 1 474 174.00 | | 1 474 174.00 |