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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 191.00 | 53 017.00 | 13 173.00 | 66 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 570.00 | 76 986.00 | 85 584.00 | 162 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 266.00 | 136 203.00 | 103 063.00 | 239 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
BP En cours de production de services | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 333.00 | | 278 333.00 | 278 333.00 |
BZ Autres créances | 58 483.00 | | 58 483.00 | 58 483.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 062.00 | | 449 062.00 | 449 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 327.00 | 136 203.00 | 552 124.00 | 688 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 183 988.00 | | | 183 988.00 |
DH Report à nouveau | | 134 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 764.00 | 54 588.00 | | 30 764.00 |
DL TOTAL (I) | 255 452.00 | 229 688.00 | | 255 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 920.00 | 52 530.00 | | 50 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 727.00 | 67 879.00 | | 81 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 861.00 | 144 164.00 | | 147 861.00 |
EA Autres dettes | 16 164.00 | 215.00 | | 16 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 672.00 | 264 788.00 | | 296 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 124.00 | 494 476.00 | | 552 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 672.00 | 250 480.00 | | 296 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 587.00 | 19 605.00 | | 36 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 228 552.00 | 124 767.00 | 1 353 318.00 | 1 228 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 552.00 | 124 767.00 | 1 353 318.00 | 1 228 552.00 |
FM Production stockée | | | 20 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 399.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 181.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 430.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 430.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | 2 009.00 | | 2 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | 2 993.00 | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | -2 563.00 | | -2 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 941.00 | -17 692.00 | | -7 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 885.00 | 1 230 857.00 | | 1 374 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 121.00 | 1 176 269.00 | | 1 344 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 764.00 | 54 588.00 | | 30 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 447.00 | 6 737.00 | | 9 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 632.00 | | 3 040.00 | 246 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 407.00 | 239 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 007.00 | 228 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 727.00 | | 3 040.00 | 230 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 211.00 | 23 399.00 | 10 407.00 | 123 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | 5 400.00 | 11 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 611.00 | 23 399.00 | 5 007.00 | 111 611.00 |