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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 771.00 | 15 563.00 | 207.00 | 15 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 103.00 | 151 817.00 | 38 286.00 | 190 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 946.00 | 232 489.00 | 43 457.00 | 275 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | 4 999.00 | -4 999.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
BZ Autres créances | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
CF Disponibilités | 212 772.00 | | 212 772.00 | 212 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 960.00 | 4 999.00 | 388 961.00 | 393 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 906.00 | 237 488.00 | 432 418.00 | 669 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 208 752.00 | 208 752.00 | | 208 752.00 |
DH Report à nouveau | 1 845.00 | 339.00 | | 1 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 850.00 | 126 506.00 | | 18 850.00 |
DL TOTAL (I) | 270 148.00 | 376 298.00 | | 270 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 285.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 607.00 | 36 828.00 | | 28 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 828.00 | 114 871.00 | | 82 828.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 426.00 | | 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 284.00 | 140 558.00 | | 50 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 270.00 | 300 268.00 | | 162 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 413.00 | 676 565.00 | | 432 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 270.00 | 300 268.00 | | 162 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 542 277.00 | 6 421.00 | 548 698.00 | 542 277.00 |
FG Production vendue services | 408 400.00 | 112 893.00 | 521 293.00 | 408 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 677.00 | 119 314.00 | 1 069 991.00 | 950 677.00 |
FM Production stockée | | | -47 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 999.00 | |
GE Autres charges | | | 60 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 207.00 | 163.00 | | 4 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 207.00 | 7 163.00 | | 4 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 944.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 412.00 | 1 831.00 | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012.00 | 2 775.00 | | 4 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | 4 388.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 461.00 | 33 379.00 | | -17 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 094.00 | 1 294 003.00 | | 1 027 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 244.00 | 1 167 497.00 | | 1 008 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 850.00 | 126 506.00 | | 18 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 874.00 | | 9 809.00 | 269 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 736.00 | 275 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 736.00 | 255 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 798.00 | | 9 150.00 | 249 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | 659.00 | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 253.00 | 22 561.00 | 325.00 | 210 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 873.00 | 690.00 | | 14 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 379.00 | 21 871.00 | 325.00 | 195 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 999.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
UX Autres créances clients | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VC Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VP Divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 428.00 | 133 539.00 | 4 889.00 | 138 428.00 |
VW T.V.A. | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 270.00 | 162 270.00 | | 162 270.00 |