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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 771.00 | 14 183.00 | 1 587.00 | 15 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 191.00 | 62 198.00 | 3 993.00 | 66 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 327.00 | 116 721.00 | 72 607.00 | 189 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 593.00 | 193 102.00 | 82 492.00 | 275 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 183.00 | | 55 183.00 | 55 183.00 |
BP En cours de production de services | 75 528.00 | | 75 528.00 | 75 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 992.00 | | 210 992.00 | 210 992.00 |
BZ Autres créances | 170 328.00 | | 170 328.00 | 170 328.00 |
CF Disponibilités | 211 999.00 | | 211 999.00 | 211 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 346.00 | | 742 346.00 | 742 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 940.00 | 193 102.00 | 824 838.00 | 1 017 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 208 752.00 | 208 752.00 | | 208 752.00 |
DH Report à nouveau | 307.00 | | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 943.00 | 19 917.00 | | 126 943.00 |
DL TOTAL (I) | 376 701.00 | 269 369.00 | | 376 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 385.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 702.00 | 51 430.00 | | 145 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 769.00 | 77 920.00 | | 95 769.00 |
EA Autres dettes | 7 734.00 | 885.00 | | 7 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 371.00 | 13 938.00 | | 198 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 137.00 | 144 558.00 | | 448 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 838.00 | 413 927.00 | | 824 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 137.00 | 144 558.00 | | 448 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 009 478.00 | 58 838.00 | 1 068 316.00 | 1 009 478.00 |
FG Production vendue services | 692 864.00 | 16 976.00 | 709 840.00 | 692 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 343.00 | 75 814.00 | 1 778 157.00 | 1 702 343.00 |
FM Production stockée | | | 75 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 984.00 | |
GE Autres charges | | | 49 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 4 762.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 4 762.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -1 620.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -6 983.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 548.00 | 1 385 513.00 | | 1 859 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 605.00 | 1 365 597.00 | | 1 732 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 943.00 | 19 917.00 | | 126 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 963.00 | 6 727.00 | | 1 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 782.00 | | 14 812.00 | 260 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | 2 071.00 | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 777.00 | | 12 741.00 | 242 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 117.00 | 31 984.00 | | 161 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 554.00 | 6 629.00 | | 7 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 563.00 | 25 355.00 | | 153 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 702.00 | 145 702.00 | | 145 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 371.00 | 198 371.00 | | 198 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 210 992.00 | 210 992.00 | | 210 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
VC Groupe et associés | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VP Divers | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 866.00 | 399 636.00 | 4 230.00 | 403 866.00 |
VW T.V.A. | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 137.00 | 448 137.00 | | 448 137.00 |