| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 7 554.00 | 6 146.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 191.00 | 58 264.00 | 7 926.00 | 66 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 586.00 | 95 299.00 | 81 287.00 | 176 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 782.00 | 161 117.00 | 99 664.00 | 260 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 375.00 | | 113 375.00 | 113 375.00 |
BZ Autres créances | 64 136.00 | | 64 136.00 | 64 136.00 |
CF Disponibilités | 43 391.00 | | 43 391.00 | 43 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 263.00 | | 314 263.00 | 314 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 045.00 | 161 117.00 | 413 927.00 | 575 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 208 752.00 | 183 988.00 | | 208 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 917.00 | 30 764.00 | | 19 917.00 |
DL TOTAL (I) | 269 369.00 | 255 452.00 | | 269 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 50 920.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 430.00 | 81 727.00 | | 51 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 920.00 | 147 861.00 | | 77 920.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 16 164.00 | | 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 558.00 | 296 672.00 | | 144 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 927.00 | 552 124.00 | | 413 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 558.00 | 296 672.00 | | 144 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 587.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 481 475.00 | 164 474.00 | 645 948.00 | 481 475.00 |
FG Production vendue services | 698 518.00 | 57 527.00 | 756 045.00 | 698 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 993.00 | 222 001.00 | 1 401 993.00 | 1 179 993.00 |
FM Production stockée | | | -20 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 914.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 143.00 | 215.00 | | 3 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 143.00 | 215.00 | | 3 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 762.00 | 2 237.00 | | 4 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 762.00 | 2 237.00 | | 4 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | -2 022.00 | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 983.00 | -7 941.00 | | -6 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 513.00 | 1 374 885.00 | | 1 385 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 597.00 | 1 344 121.00 | | 1 365 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 917.00 | 30 764.00 | | 19 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 727.00 | 9 447.00 | | 6 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 266.00 | | 21 516.00 | 239 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | 7 500.00 | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 761.00 | | 14 016.00 | 228 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 203.00 | 24 914.00 | | 136 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 1 354.00 | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 003.00 | 23 560.00 | | 130 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 877.00 | 194 647.00 | 4 230.00 | 198 877.00 |
VW T.V.A. | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 558.00 | 144 558.00 | | 144 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |