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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 770.00 | 14 873.00 | 897.00 | 15 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 108.00 | 63 842.00 | 1 266.00 | 65 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 689.00 | 131 537.00 | 53 152.00 | 184 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 798.00 | 210 177.00 | 59 620.00 | 269 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
BP En cours de production de services | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 016.00 | | 198 016.00 | 198 016.00 |
BZ Autres créances | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CF Disponibilités | 287 683.00 | | 287 683.00 | 287 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 944.00 | | 616 944.00 | 616 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 565.00 | | 676 565.00 | 676 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 208 752.00 | 208 752.00 | | 208 752.00 |
DH Report à nouveau | 339.00 | 307.00 | | 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 506.00 | 126 943.00 | | 126 506.00 |
DL TOTAL (I) | 376 297.00 | 376 701.00 | | 376 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 561.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 827.00 | 145 702.00 | | 36 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 871.00 | 95 769.00 | | 114 871.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 7 734.00 | | 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 557.00 | 198 371.00 | | 140 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 267.00 | 448 137.00 | | 300 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 565.00 | 824 838.00 | | 676 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 918 048.00 | |
FG Production vendue services | | | 395 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 721.00 | |
FM Production stockée | | | -27 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 896.00 | |
GE Autres charges | | | 45 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 284.00 | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | 284.00 | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 388.00 | -284.00 | | 4 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 379.00 | -4 800.00 | | 33 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 002.00 | 1 859 547.00 | | 1 294 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 496.00 | 1 732 605.00 | | 1 167 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 506.00 | 126 942.00 | | 126 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 593.00 | | 4 857.00 | 275 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 577.00 | 269 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 577.00 | 249 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 518.00 | | 4 857.00 | 255 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 102.00 | 25 897.00 | 8 746.00 | 193 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 183.00 | 690.00 | | 14 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 919.00 | 25 207.00 | 8 746.00 | 178 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 558.00 | 140 558.00 | | 140 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 198 017.00 | 198 017.00 | | 198 017.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VP Divers | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 514.00 | 221 284.00 | 4 230.00 | 225 514.00 |
VW T.V.A. | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 268.00 | 300 268.00 | | 300 268.00 |