| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 935.00 | 44 152.00 | 8 783.00 | 52 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 768.00 | 79 977.00 | 5 791.00 | 85 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 809.00 | 124 130.00 | 179 679.00 | 303 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BP En cours de production de services | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BZ Autres créances | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CF Disponibilités | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 596.00 | | 67 596.00 | 67 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 406.00 | 124 130.00 | 247 276.00 | 371 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670.00 | | | 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 600.00 | | | 155 600.00 |
DH Report à nouveau | -36 626.00 | | | -36 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DL TOTAL (I) | 126 129.00 | | | 126 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 147.00 | | | 121 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 276.00 | | | 247 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 564.00 | | 488 564.00 | 488 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 564.00 | | 488 564.00 | 488 564.00 |
FM Production stockée | | | 5 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 941.00 | | | -22 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 600.00 | | | 494 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 215.00 | | | 488 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 831.00 | | 10 040.00 | 311 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 280.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 062.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 551.00 | | 9 935.00 | 129 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 280.00 | | 105.00 | 17 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 355.00 | 10 557.00 | 782.00 | 114 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 355.00 | 10 557.00 | 782.00 | 114 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 809.00 | 5 840.00 | 24 386.00 | 39 809.00 |
VI Groupe et associés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VP Divers | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 637.00 | 15 345.00 | 3 292.00 | 18 637.00 |
VW T.V.A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 147.00 | 87 178.00 | 24 386.00 | 121 147.00 |