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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 162.00 | 62 184.00 | 14 978.00 | 77 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 232.00 | 86 787.00 | 1 445.00 | 88 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 500.00 | 148 972.00 | 181 528.00 | 330 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BP En cours de production de services | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
BZ Autres créances | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CF Disponibilités | 183 105.00 | | 183 105.00 | 183 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 049.00 | | 235 049.00 | 235 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 550.00 | 148 972.00 | 416 578.00 | 565 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670.00 | | | 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 202 724.00 | | | 202 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
DL TOTAL (I) | 229 120.00 | | | 229 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 543.00 | | | 117 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 458.00 | | | 187 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 578.00 | | | 416 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 096.00 | | | 126 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 965.00 | | 710 965.00 | 710 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 965.00 | | 710 965.00 | 710 965.00 |
FM Production stockée | | | 9 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 675.00 | | | 68 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 181.00 | | | 729 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 555.00 | | | 703 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 307.00 | | 783.00 | 330 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 330 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 165 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 202.00 | | 783.00 | 165 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 644.00 | 7 917.00 | 590.00 | 141 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 644.00 | 7 917.00 | 590.00 | 141 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 732.00 | 6 732.00 | 55 000.00 | 61 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 057.00 | 11 695.00 | 6 361.00 | 18 057.00 |
VI Groupe et associés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 680.00 | 26 575.00 | 105.00 | 26 680.00 |
VW T.V.A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 458.00 | 126 096.00 | 61 361.00 | 187 458.00 |