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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 619.00 | 49 470.00 | 13 149.00 | 62 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 232.00 | 84 171.00 | 4 061.00 | 88 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 957.00 | 133 642.00 | 182 315.00 | 315 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BP En cours de production de services | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BZ Autres créances | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
CF Disponibilités | 54 866.00 | | 54 866.00 | 54 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 212.00 | | 103 212.00 | 103 212.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 170.00 | 133 642.00 | 285 528.00 | 419 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670.00 | | | 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 460.00 | | | 174 460.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DL TOTAL (I) | 179 002.00 | | | 179 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 013.00 | | | 53 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 526.00 | | | 106 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 528.00 | | | 285 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 689.00 | | | 90 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 743.00 | | 631 743.00 | 631 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 743.00 | | 631 743.00 | 631 743.00 |
FM Production stockée | | | -10 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 783.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 339.00 | | | 65 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 890.00 | | | 643 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 120.00 | | | 640 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 887.00 | | 6 069.00 | 309 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 782.00 | | 6 069.00 | 144 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 859.00 | 5 783.00 | | 127 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 859.00 | 5 783.00 | | 127 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 378.00 | 10 541.00 | 15 836.00 | 26 378.00 |
VI Groupe et associés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 154.00 | 36 049.00 | 105.00 | 36 154.00 |
VW T.V.A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 526.00 | 90 689.00 | 15 836.00 | 106 526.00 |