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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 230.00 | 44 843.00 | 15 386.00 | 60 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 552.00 | 83 015.00 | 1 537.00 | 84 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 887.00 | 127 859.00 | 182 028.00 | 309 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BP En cours de production de services | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BZ Autres créances | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CF Disponibilités | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 734.00 | | 97 734.00 | 97 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 622.00 | 127 859.00 | 279 763.00 | 407 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670.00 | | | 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 600.00 | | | 155 600.00 |
DH Report à nouveau | -5 294.00 | | | -5 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
DL TOTAL (I) | 175 231.00 | | | 175 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 531.00 | | | 104 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 763.00 | | | 279 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 152.00 | | | 78 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 775.00 | | 568 775.00 | 568 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 775.00 | | 568 775.00 | 568 775.00 |
FM Production stockée | | | 7 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 241.00 | | | 579 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 085.00 | | | 555 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 043.00 | | 10 055.00 | 305 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 211.00 | 309 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 211.00 | 144 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 938.00 | | 10 055.00 | 139 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 286.00 | 4 783.00 | 5 211.00 | 128 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 286.00 | 4 783.00 | 5 211.00 | 128 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 739.00 | 12 360.00 | 26 378.00 | 38 739.00 |
VI Groupe et associés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VP Divers | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 305.00 | 20 047.00 | 3 258.00 | 23 305.00 |
VW T.V.A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 531.00 | 78 152.00 | 26 378.00 | 104 531.00 |