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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 374.00 | 44 687.00 | 8 687.00 | 53 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 563.00 | 83 598.00 | 2 965.00 | 86 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 043.00 | 128 286.00 | 176 757.00 | 305 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BP En cours de production de services | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BZ Autres créances | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CF Disponibilités | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 660.00 | | 77 660.00 | 77 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 703.00 | 128 286.00 | 254 417.00 | 382 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670.00 | | | 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 600.00 | | | 155 600.00 |
DH Report à nouveau | -30 240.00 | | | -30 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
DL TOTAL (I) | 151 075.00 | | | 151 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 341.00 | | | 103 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 417.00 | | | 254 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 302.00 | | | 73 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 199.00 | | 495 199.00 | 495 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 199.00 | | 495 199.00 | 495 199.00 |
FM Production stockée | | | -362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 839.00 | | | 494 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 892.00 | | | 469 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 809.00 | | 3 783.00 | 303 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 305 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 139 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 704.00 | | 3 783.00 | 138 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 130.00 | 6 705.00 | 2 550.00 | 124 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 130.00 | 6 705.00 | 2 550.00 | 124 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 969.00 | 7 929.00 | 26 817.00 | 37 969.00 |
VI Groupe et associés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VP Divers | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 585.00 | 18 556.00 | 4 029.00 | 22 585.00 |
VW T.V.A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 341.00 | 73 302.00 | 26 817.00 | 103 341.00 |