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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 102.00 | 10 644.00 | 3 458.00 | 14 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 463.00 | 71 593.00 | 14 871.00 | 86 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 554.00 | 140 360.00 | 128 194.00 | 268 554.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 608.00 | 222 596.00 | 180 012.00 | 402 608.00 |
BT Marchandises | 165 935.00 | 25 180.00 | 140 755.00 | 165 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 621 984.00 | | 621 984.00 | 621 984.00 |
BZ Autres créances | 1 357 992.00 | | 1 357 992.00 | 1 357 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 293 541.00 | | 293 541.00 | 293 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 320.00 | 25 180.00 | 2 456 140.00 | 2 481 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 928.00 | 247 776.00 | 2 636 152.00 | 2 883 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 850.00 | 153 850.00 | | 153 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
DG Autres réserves | 157 328.00 | 157 328.00 | | 157 328.00 |
DH Report à nouveau | 342 446.00 | 127 050.00 | | 342 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 404.00 | 215 396.00 | | 40 404.00 |
DL TOTAL (I) | 709 413.00 | 669 009.00 | | 709 413.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 112 000.00 | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | 112 000.00 | | 94 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273.00 | 917.00 | | 1 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844.00 | 35 007.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 070.00 | 2 104 230.00 | | 1 591 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 642.00 | 291 292.00 | | 231 642.00 |
EA Autres dettes | 7 909.00 | 10 917.00 | | 7 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 739.00 | 2 442 363.00 | | 1 832 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 152.00 | 3 223 372.00 | | 2 636 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 739.00 | 2 442 363.00 | | 1 832 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | 917.00 | | 1 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322 390.00 | 1 441 932.00 | 3 764 322.00 | 2 322 390.00 |
FG Production vendue services | 322 848.00 | 716 942.00 | 1 039 790.00 | 322 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 238.00 | 2 158 874.00 | 4 804 112.00 | 2 645 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 324 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 180.00 | |
GE Autres charges | | | 274 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 888 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270 249.00 | 94 413.00 | | 270 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 5 674.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 5 674.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | -5 674.00 | | -1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 98 590.00 | | 1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 652.00 | 4 406 912.00 | | 4 933 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 248.00 | 4 191 515.00 | | 4 893 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 404.00 | 215 396.00 | | 40 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 978.00 | | 62 431.00 | 342 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 33 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 402 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 062.00 | | 7 040.00 | 7 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 626.00 | | 55 391.00 | 299 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 372.00 | 37 163.00 | | 178 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 790.00 | 37 163.00 | | 174 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | | 18 000.00 | 112 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 870.00 | 25 180.00 | 57 870.00 | 57 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 870.00 | 25 180.00 | 57 870.00 | 57 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 870.00 | 25 180.00 | 75 870.00 | 169 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 180.00 | 75 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 070.00 | 1 591 070.00 | | 1 591 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 729.00 | 112 729.00 | | 112 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 994.00 | 102 994.00 | | 102 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
UX Autres créances clients | 621 984.00 | | | 621 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 248 707.00 | | | 248 707.00 |
VC Groupe et associés | 991 554.00 | | | 991 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 442.00 | | | 115 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 333.00 | 2 055 333.00 | | 2 055 333.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 894.00 | 1 831 894.00 | | 1 831 894.00 |