| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 025.00 | 18 673.00 | 1 352.00 | 20 025.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 144.00 | 87 949.00 | 46 195.00 | 134 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 477.00 | 200 615.00 | 122 862.00 | 323 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 226.00 | 307 237.00 | 203 989.00 | 511 226.00 |
BT Marchandises | 248 547.00 | 27 174.00 | 221 373.00 | 248 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 827.00 | | 130 827.00 | 130 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 993.00 | | 510 993.00 | 510 993.00 |
BZ Autres créances | 3 060 241.00 | | 3 060 241.00 | 3 060 241.00 |
CF Disponibilités | 1 197 383.00 | | 1 197 383.00 | 1 197 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 132.00 | | 82 132.00 | 82 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 230 122.00 | 27 174.00 | 5 202 948.00 | 5 230 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 348.00 | 334 411.00 | 5 406 937.00 | 5 741 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 850.00 | 153 850.00 | | 153 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
DG Autres réserves | 157 328.00 | 157 328.00 | | 157 328.00 |
DH Report à nouveau | 663 200.00 | 382 850.00 | | 663 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 119.00 | 280 349.00 | | 26 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 549.00 | 989 762.00 | | 1 029 549.00 |
DP Provisions pour risques | 87 928.00 | 94 000.00 | | 87 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 928.00 | 94 000.00 | | 87 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591.00 | 1 733.00 | | 1 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 671.00 | 8 811.00 | | 3 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 553.00 | 2 597 658.00 | | 3 861 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 394.00 | 382 328.00 | | 310 394.00 |
EA Autres dettes | 14 217.00 | 62 245.00 | | 14 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 034.00 | 84 465.00 | | 98 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 289 460.00 | 3 137 240.00 | | 4 289 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 937.00 | 4 221 003.00 | | 5 406 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289 460.00 | 3 137 240.00 | | 4 289 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 591.00 | 1 733.00 | | 1 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 620 107.00 | 1 083 719.00 | 6 703 826.00 | 5 620 107.00 |
FG Production vendue services | 523 204.00 | 211 053.00 | 734 257.00 | 523 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 143 311.00 | 1 294 772.00 | 7 438 083.00 | 6 143 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 483 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 386 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 174.00 | |
GE Autres charges | | | 288 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 541 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 350.00 | 13 403.00 | | 16 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287 032.00 | 196 657.00 | | 287 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 1 046.00 | | 1 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 1 046.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -1 046.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 572 155.00 | 5 961 748.00 | | 7 572 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546 036.00 | 5 681 399.00 | | 7 546 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 119.00 | 280 349.00 | | 26 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 226.00 | | 263 360.00 | 511 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 025.00 | | 50 000.00 | 20 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 621.00 | | 213 360.00 | 457 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 237.00 | 44 479.00 | | 307 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 673.00 | 1 352.00 | | 18 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 564.00 | 43 127.00 | | 288 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | | 6 072.00 | 94 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 058.00 | 27 174.00 | 14 058.00 | 14 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 058.00 | 27 174.00 | 14 058.00 | 14 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 058.00 | 27 174.00 | 20 130.00 | 108 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 174.00 | 20 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 553.00 | 3 861 553.00 | | 3 861 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 911.00 | 159 911.00 | | 159 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 604.00 | 125 604.00 | | 125 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 034.00 | 98 034.00 | | 98 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
UX Autres créances clients | 510 693.00 | 510 693.00 | | 510 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 540 879.00 | 540 879.00 | | 540 879.00 |
VC Groupe et associés | 2 427 780.00 | 2 427 780.00 | | 2 427 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 889.00 | 87 889.00 | | 87 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 132.00 | 82 132.00 | | 82 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 944.00 | 3 653 365.00 | 33 579.00 | 3 686 944.00 |
VW T.V.A. | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 790.00 | 4 285 790.00 | | 4 285 790.00 |