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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 144.00 | 110 469.00 | 23 675.00 | 134 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 045.00 | 263 175.00 | 104 869.00 | 368 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 993.00 | 393 669.00 | 412 324.00 | 805 993.00 |
BT Marchandises | 126 033.00 | 2 492.00 | 123 541.00 | 126 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 307.00 | | 855 307.00 | 855 307.00 |
BZ Autres créances | 2 169 932.00 | | 2 169 932.00 | 2 169 932.00 |
CF Disponibilités | 138 961.00 | | 138 961.00 | 138 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 375.00 | | 188 375.00 | 188 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 490.00 | 2 492.00 | 3 484 998.00 | 3 487 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 483.00 | 396 161.00 | 3 897 322.00 | 4 293 483.00 |
CU Autres participations | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 850.00 | 153 850.00 | | 153 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
DG Autres réserves | 157 328.00 | 157 328.00 | | 157 328.00 |
DH Report à nouveau | 866 705.00 | 689 319.00 | | 866 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 590.00 | 177 386.00 | | 374 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 553.00 | 10 610.00 | | 7 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 410.00 | 1 203 877.00 | | 1 575 410.00 |
DP Provisions pour risques | 20 844.00 | 64 844.00 | | 20 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 844.00 | 64 844.00 | | 20 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318.00 | 1 290.00 | | 1 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 555.00 | 3 683.00 | | 11 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 131.00 | 2 508 774.00 | | 1 571 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 695.00 | 257 746.00 | | 396 695.00 |
EA Autres dettes | 320 370.00 | 46 730.00 | | 320 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 068.00 | 2 818 224.00 | | 2 301 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 322.00 | 4 086 945.00 | | 3 897 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 068.00 | 2 818 224.00 | | 2 301 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318.00 | 1 290.00 | | 1 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 209 468.00 | 1 270 760.00 | 5 480 228.00 | 4 209 468.00 |
FG Production vendue services | 467 098.00 | 465 718.00 | 932 816.00 | 467 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 566.00 | 1 736 478.00 | 6 413 044.00 | 4 676 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 528 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 249 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 050 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 184.00 | 8 977.00 | | 1 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246 801.00 | 323 627.00 | | 246 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 057.00 | 3 057.00 | | 253 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 057.00 | 3 057.00 | | 253 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000.00 | 19 395.00 | | 42 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 667.00 | 66.00 | | 236 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 667.00 | 19 461.00 | | 278 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 609.00 | -16 404.00 | | -25 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 555.00 | 51 828.00 | | 146 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853 061.00 | 7 993 423.00 | | 6 853 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 478 472.00 | 7 816 037.00 | | 6 478 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 590.00 | 177 386.00 | | 374 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 585.00 | | 281 407.00 | 774 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 805 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 20 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 502 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 025.00 | | | 70 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 981.00 | | 31 207.00 | 670 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 579.00 | | 250 200.00 | 33 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 717.00 | 55 285.00 | 13 333.00 | 351 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 692.00 | 55 285.00 | 13 333.00 | 331 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 844.00 | | 44 000.00 | 64 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 247.00 | 2 492.00 | 63 247.00 | 63 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 247.00 | 2 492.00 | 63 247.00 | 63 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 091.00 | 2 492.00 | 107 247.00 | 128 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 492.00 | 107 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 131.00 | 1 571 131.00 | | 1 571 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 428.00 | 103 428.00 | | 103 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 727.00 | 94 727.00 | | 94 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 370.00 | 320 370.00 | | 320 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
UX Autres créances clients | 855 007.00 | 855 007.00 | | 855 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 146 601.00 | 146 601.00 | | 146 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 956 799.00 | 1 956 799.00 | | 1 956 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 375.00 | 188 375.00 | | 188 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 193.00 | 3 247 193.00 | | 3 247 193.00 |
VW T.V.A. | 90 052.00 | 90 052.00 | | 90 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 513.00 | 2 289 513.00 | | 2 289 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325 181.00 | | | 325 181.00 |
ST Autres comptes | 670 905.00 | | | 670 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 985.00 | | | 144 985.00 |
YT Sous‐traitance | 294 541.00 | | | 294 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 867 727.00 | | | 867 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 924 071.00 | | | 924 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 468 521.00 | | | 1 468 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |