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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 383.00 | 89 350.00 | 29 033.00 | 118 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 313.00 | 48 995.00 | 121 319.00 | 170 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 112.00 | 154 798.00 | 410 314.00 | 565 112.00 |
BT Marchandises | 251 290.00 | 59 862.00 | 191 428.00 | 251 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 006.00 | 110 015.00 | 1 243 991.00 | 1 354 006.00 |
BZ Autres créances | 1 106 397.00 | | 1 106 397.00 | 1 106 397.00 |
CF Disponibilités | 501 573.00 | | 501 573.00 | 501 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 824.00 | 169 877.00 | 3 080 946.00 | 3 250 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 936.00 | 324 675.00 | 3 491 260.00 | 3 815 936.00 |
CU Autres participations | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 850.00 | 153 850.00 | | 153 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
DG Autres réserves | 157 328.00 | 157 328.00 | | 157 328.00 |
DH Report à nouveau | 1 657 507.00 | 1 241 294.00 | | 1 657 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 935 408.00 | 416 212.00 | | -2 935 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 438.00 | 4 495.00 | | 1 438.00 |
DL TOTAL (I) | -949 900.00 | 1 988 565.00 | | -949 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 126.00 | 501 982.00 | | 508 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 313.00 | | | 468 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829 687.00 | 620 291.00 | | 2 829 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 517.00 | 317 515.00 | | 602 517.00 |
EA Autres dettes | 32 517.00 | 29 201.00 | | 32 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 441 161.00 | 1 468 989.00 | | 4 441 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 260.00 | 3 457 554.00 | | 3 491 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 441 160.00 | 1 468 989.00 | | 4 441 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 126.00 | 1 982.00 | | 8 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 943 558.00 | 3 506 360.00 | 7 449 918.00 | 3 943 558.00 |
FG Production vendue services | 398 214.00 | 603 314.00 | 1 001 528.00 | 398 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 341 772.00 | 4 109 674.00 | 8 451 446.00 | 4 341 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 720 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 294 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 877.00 | |
GE Autres charges | | | 360 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 906 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 185 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 194 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 515.00 | 17 688.00 | | 261 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355 898.00 | 222 622.00 | | 355 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 057.00 | 3 057.00 | | 8 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 974.00 | 3 057.00 | | 84 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766 972.00 | 60 500.00 | | 766 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 272.00 | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 087.00 | 60 772.00 | | 844 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759 113.00 | -57 714.00 | | -759 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 161 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 817 899.00 | 8 316 931.00 | | 8 817 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 753 307.00 | 7 900 719.00 | | 11 753 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 935 408.00 | 416 212.00 | | -2 935 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 750.00 | | 164 413.00 | 870 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 950.00 | 259 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 053.00 | 565 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 572.00 | 16 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 531.00 | 288 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 812.00 | | 164 413.00 | 558 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 913.00 | | | 291 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 448.00 | 130 852.00 | 410 502.00 | 434 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 025.00 | | 3 572.00 | 20 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 423.00 | 130 852.00 | 406 929.00 | 414 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 934.00 | 59 862.00 | 4 934.00 | 4 934.00 |
6T Sur comptes clients | | 110 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 934.00 | 169 877.00 | 4 934.00 | 4 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 934.00 | 169 877.00 | 4 934.00 | 4 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 877.00 | 4 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829 687.00 | 2 829 687.00 | | 2 829 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 783.00 | 216 783.00 | | 216 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 031.00 | 203 031.00 | | 203 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 706.00 | 1 356 706.00 | | 1 356 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 693 034.00 | 693 034.00 | | 693 034.00 |
VC Groupe et associés | 162 492.00 | 162 492.00 | | 162 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 126.00 | 508 126.00 | | 508 126.00 |
VI Groupe et associés | 468 313.00 | 468 313.00 | | 468 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 891.00 | 114 891.00 | | 114 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 077.00 | 113 077.00 | | 113 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 097.00 | 2 500 735.00 | 9 362.00 | 2 510 097.00 |
VW T.V.A. | 174 149.00 | 174 149.00 | | 174 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 441 160.00 | 4 441 160.00 | | 4 441 160.00 |