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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 602.00 | 16 577.00 | 2 025.00 | 18 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 463.00 | 79 124.00 | 7 339.00 | 86 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 635.00 | 169 875.00 | 128 760.00 | 298 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 189.00 | 265 575.00 | 171 614.00 | 437 189.00 |
BT Marchandises | 407 593.00 | 14 058.00 | 393 535.00 | 407 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 475.00 | | 739 475.00 | 739 475.00 |
BZ Autres créances | 2 623 505.00 | | 2 623 505.00 | 2 623 505.00 |
CF Disponibilités | 240 776.00 | | 240 776.00 | 240 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 447.00 | 14 058.00 | 4 049 389.00 | 4 063 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 636.00 | 279 633.00 | 4 221 003.00 | 4 500 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 850.00 | | | 153 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
DG Autres réserves | 157 328.00 | | | 157 328.00 |
DH Report à nouveau | 382 850.00 | | | 382 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 349.00 | | | 280 349.00 |
DL TOTAL (I) | 989 762.00 | | | 989 762.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 658.00 | | | 2 597 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 328.00 | | | 382 328.00 |
EA Autres dettes | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 465.00 | | | 84 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 240.00 | | | 3 137 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 003.00 | | | 4 221 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 240.00 | | | 3 137 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 455 577.00 | 1 188 509.00 | 4 644 087.00 | 3 455 577.00 |
FG Production vendue services | 462 710.00 | 762 700.00 | 1 225 410.00 | 462 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 288.00 | 1 951 209.00 | 5 869 497.00 | 3 918 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 909 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 021 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 058.00 | |
GE Autres charges | | | 197 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 554 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196 657.00 | | | 196 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 798.00 | | | 124 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 748.00 | | | 5 961 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 399.00 | | | 5 681 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 349.00 | | | 280 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 608.00 | | 34 581.00 | 402 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 102.00 | | 4 500.00 | 14 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 017.00 | | 30 081.00 | 355 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 596.00 | 42 978.00 | | 222 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 644.00 | 5 933.00 | | 10 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 953.00 | 37 045.00 | | 211 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 180.00 | 14 058.00 | 25 180.00 | 25 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 180.00 | 14 058.00 | 25 180.00 | 25 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 180.00 | 14 058.00 | 25 180.00 | 119 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 058.00 | 25 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 658.00 | 2 597 658.00 | | 2 597 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 983.00 | 165 983.00 | | 165 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 534.00 | 122 534.00 | | 122 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
UX Autres créances clients | 739 349.00 | | | 739 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 376 387.00 | | | 376 387.00 |
VC Groupe et associés | 2 241 793.00 | | | 2 241 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 277.00 | 3 442 277.00 | | 3 442 277.00 |
VW T.V.A. | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 430.00 | 3 128 430.00 | | 3 128 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 801.00 | | | 131 801.00 |
ST Autres comptes | 644 854.00 | | | 644 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 892.00 | | | 144 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 238 652.00 | | | 238 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 702 672.00 | | | 702 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 769.00 | | | 557 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 227 004.00 | | | 1 227 004.00 |