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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 312.00 | 592.00 | 1 904.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 292.00 | 3 308.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 571.00 | 6 984.00 | 3 587.00 | 10 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 609.00 | 8 588.00 | 15 021.00 | 23 609.00 |
BT Marchandises | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 201.00 | 13 323.00 | 61 878.00 | 75 201.00 |
BZ Autres créances | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
CF Disponibilités | 75 485.00 | | 75 485.00 | 75 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 414.00 | 13 323.00 | 358 091.00 | 371 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 023.00 | 21 911.00 | 373 112.00 | 395 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 500.00 | 83 000.00 | | 110 500.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | 459.00 | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 908.00 | 27 417.00 | | 15 908.00 |
DL TOTAL (I) | 135 035.00 | 119 127.00 | | 135 035.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 641.00 | 76 364.00 | | 118 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 661.00 | 11 994.00 | | 17 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 779.00 | 39 749.00 | | 28 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 237.00 | 50 225.00 | | 58 237.00 |
EA Autres dettes | 7 759.00 | 7 525.00 | | 7 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 077.00 | 185 856.00 | | 231 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 112.00 | 304 983.00 | | 373 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 980.00 | 185 856.00 | | 222 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 805.00 | 10 414.00 | 1 076 219.00 | 1 065 805.00 |
FG Production vendue services | 5 491.00 | 295.00 | 5 786.00 | 5 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 297.00 | 10 709.00 | 1 082 006.00 | 1 071 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 633.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | 1 633.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 4 098.00 | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 711.00 | 956 669.00 | | 1 088 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 803.00 | 929 251.00 | | 1 072 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 908.00 | 27 417.00 | | 15 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 171.00 | 14 292.00 | | 14 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 073.00 | | 4 671.00 | 19 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | 800.00 | 1 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 435.00 | | 3 871.00 | 10 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 380.00 | 2 216.00 | | 6 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 208.00 | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 276.00 | 2 007.00 | | 5 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 783.00 | | 461.00 | 13 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 783.00 | | 461.00 | 13 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 783.00 | 7 000.00 | 461.00 | 13 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UX Autres créances clients | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VB T. V. A. | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
VI Groupe et associés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 962.00 | 117 962.00 | | 117 962.00 |
VW T.V.A. | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 980.00 | 222 980.00 | | 222 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |