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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 2 845.00 | 3 765.00 | 6 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 600.00 | 1 731.00 | 1 868.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 036.00 | 10 419.00 | 1 616.00 | 12 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 781.00 | 14 997.00 | 14 783.00 | 29 781.00 |
BT Marchandises | 218 081.00 | | 218 081.00 | 218 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 831.00 | 8 050.00 | 41 781.00 | 49 831.00 |
BZ Autres créances | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
CF Disponibilités | 159 948.00 | | 159 948.00 | 159 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 414.00 | 8 050.00 | 474 364.00 | 482 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 195.00 | 23 047.00 | 489 148.00 | 512 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 500.00 | 126 500.00 | | 146 500.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | 284.00 | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 898.00 | 20 026.00 | | 10 898.00 |
DL TOTAL (I) | 165 959.00 | 155 061.00 | | 165 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 393.00 | 206 204.00 | | 202 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 736.00 | 8 472.00 | | 15 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 877.00 | 4 565.00 | | 51 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 925.00 | 55 813.00 | | 48 925.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 188.00 | 279 055.00 | | 323 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 148.00 | 434 117.00 | | 489 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 933.00 | 279 055.00 | | 322 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UX Autres créances clients | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VB T. V. A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VI Groupe et associés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 920.00 | 111 920.00 | | 111 920.00 |
VW T.V.A. | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 934.00 | 322 934.00 | | 322 934.00 |