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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 11 579.00 | 1 280.00 | 12 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 1 680.00 | 38 319.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 20.00 | 1 979.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 358.00 | 37 845.00 | 53 513.00 | 91 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 403.00 | 54 726.00 | 110 677.00 | 165 403.00 |
BT Marchandises | 630 555.00 | 43 000.00 | 587 555.00 | 630 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 599.00 | 14 659.00 | 248 939.00 | 263 599.00 |
BZ Autres créances | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
CF Disponibilités | 315 974.00 | | 315 974.00 | 315 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 402.00 | | 212 402.00 | 212 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 550.00 | 57 659.00 | 1 454 891.00 | 1 512 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 953.00 | 112 385.00 | 1 565 568.00 | 1 677 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 119 713.00 | 40 692.00 | | 119 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 907.00 | 124 021.00 | | 305 907.00 |
DL TOTAL (I) | 590 621.00 | 329 713.00 | | 590 621.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 141.00 | 435 333.00 | | 575 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 247.00 | 4 829.00 | | 4 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 318.00 | 2 366.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 903.00 | 73 426.00 | | 120 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 335.00 | 126 411.00 | | 202 335.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 946.00 | 646 368.00 | | 907 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 568.00 | 976 081.00 | | 1 565 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 629 470.00 | 40 676.00 | 3 670 146.00 | 3 629 470.00 |
FD Production vendue biens | 4.00 | 42 569.00 | 42 573.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 367.00 | 83 245.00 | 3 716 612.00 | 3 633 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 889 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 336.00 | |
GE Autres charges | | | 6 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 499.00 | 508.00 | | 2 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 499.00 | 628.00 | | 69 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 499.00 | 8 371.00 | | -69 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 019.00 | 45 702.00 | | 108 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 832.00 | 1 985 720.00 | | 3 728 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 924.00 | 1 861 699.00 | | 3 422 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 907.00 | 124 021.00 | | 305 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 619.00 | 16 609.00 | | 13 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 904.00 | 120 904.00 | | 120 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UX Autres créances clients | 246 008.00 | 246 008.00 | | 246 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VB T. V. A. | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 852.00 | 212 852.00 | | 212 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 290.00 | 95 808.00 | 266 482.00 | 362 290.00 |
VI Groupe et associés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 403.00 | 212 403.00 | | 212 403.00 |
VW T.V.A. | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 629.00 | 640 147.00 | 266 482.00 | 906 629.00 |