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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 7 197.00 | 5 663.00 | 12 860.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 3 171.00 | 428.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 762.00 | 13 463.00 | 15 299.00 | 28 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 807.00 | 23 832.00 | 36 975.00 | 60 807.00 |
BT Marchandises | 221 327.00 | | 221 327.00 | 221 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 505.00 | 11 174.00 | 80 331.00 | 91 505.00 |
BZ Autres créances | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CF Disponibilités | 118 443.00 | | 118 443.00 | 118 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 734.00 | | 93 734.00 | 93 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 228.00 | 11 174.00 | 526 054.00 | 537 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 036.00 | 35 006.00 | 563 030.00 | 598 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 500.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 157 500.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 337.00 | 209.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 605.00 | 22 127.00 | | 17 605.00 |
DL TOTAL (I) | 205 692.00 | 188 087.00 | | 205 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 894.00 | 100 216.00 | | 250 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 444.00 | 16 420.00 | | 12 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 784.00 | 290.00 | | 17 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 678.00 | 56 204.00 | | 18 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 535.00 | 47 857.00 | | 53 535.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 337.00 | 224 989.00 | | 357 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 030.00 | 413 077.00 | | 563 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 699.00 | 224 699.00 | | 221 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 385.00 | 100 000.00 | | 103 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UX Autres créances clients | 78 115.00 | 78 115.00 | | 78 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VB T. V. A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 386.00 | 103 386.00 | | 103 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 509.00 | 29 656.00 | 117 853.00 | 147 509.00 |
VI Groupe et associés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 734.00 | 93 734.00 | | 93 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 041.00 | 213 041.00 | | 213 041.00 |
VW T.V.A. | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 554.00 | 221 701.00 | 117 853.00 | 339 554.00 |